[原] 宏观行业要点

2015-01-28 17:45 来源： 开拓者量化网 浏览：660 评论：(0) 作者：戴非

1．iPhone销售创纪录同比激增46%，一财季净利润大涨37%至180亿美元，创历史新高，盘后大涨6.7%。（继续推荐苹果产业链）

2．卡特彼勒、微软等美国多家重要企业财报不佳、耐用品订单疲软，欧美股市重挫，油价大幅反弹，黄金上涨，美元下跌。

3．近十项国企改革方案有望出台，地方国企改革进展更大，央企将推出第二批试点。（关注国企改革）

4．资金做多趋势未改，但风口变化。大型基建、信息安全等成为融资新宠，金融股光环黯淡。(风格确实在转换）

5.  金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》近期有望出台，将对符合规范的标准船舶企业加大信贷、融资等金融扶持力度。

6．海通宏观：1 月初数据改善的原因在于低基数效应和今年春节较晚。以春节为基准点计算得到节前7-5 周（对应1 月上中旬）电力耗煤同比增速-7%左右，远低于历史同期。短期好转虚有其表，实体经济依然疲弱。（仍有降息降准必要）

7．人民币再度逼近"跌停"，即期大幅走低，最低6.2481，较中间价折价一度达1.956%。（利好出口行业，如纺织服装、家电、装备制造等）

8．2014年上市券商经纪业务榜单：华泰成新任老大，中信第二海通第三。

9．腾讯、阿里巴巴成为中国最有价值品牌，就品牌价值而言，科技行业首次超越了银行业。腾讯昨日盘中创出138元的历史新高。（中国的未来在科技创新企业上）

10．国资委官员：国企改革顶层设计争取春节前推出 采取1+N形式（一个总体指导意见和三四十个改革配套文件）

11．欣旺达（安信）：年报预增100-130%大超预期，战略布局逐步落地，作为IPHONE PLUS电池主力供应商是苹果产业链业绩弹性最大者之一。从灰马变白马，上调15EPS至1.6元，中期市值看200亿以上（目前90亿，我1月14日推荐以来股价上涨20%）

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